Кто заработал на войне
Вашингтон, США. За 20 минут до открытия Ормуза трейдеры поставили $760 млн на падение нефти. Цена рухнула на 11%. Это третья «идеальная ставка» за месяц. В Белом доме начали расследование.
Кто-то заработал на войне, пока остальные платят на заправках.
Раскроем мысль немножечко.
1. Помимо иранской блокировки есть блокировка США. То есть фактически даже краткосрочно для проводки по Ормузу заявление иранского МИДа ничего не значит. Собственно, иранцы уже сказали, что если американская блокировка не прекратится, то и они свою возобновят.
2. Всё происходящее никак не влияет на долгосрочную расстановку сил. США не могут отскочить, Иран не может сдаться. И даже если чудом они сейчас уберут какие-то мины из пролива, всё равно переговоры Израиля и Хезболлы ничем не закончатся (как и последние 40 лет). Как ничем не закончатся и очередные переговоры США и Ирана.
3. Пролив уже довольно давно закрыт даже не физически, а отказом страховых клубов перестраховывать суда, которые через него следуют. Без страховки же корабль никуда не пойдёт, потому что судовладельцу нет смысла терять 100 тыс. тонн товара и судно. Для большинства это сразу банкротство, которое никому не нужно. А страховщики смогут посчитать новые модели дай бог через пару месяцев после полного и окончательного прекращения боевых действий. До которого ещё, как до Луны пешком.
4. Дефицит нефти уже с нами, логистика нарушена. Спот доходит до $170, и до июня (а все сейчас ориентируются именно на ближние июньские контракты) ничего в принципе не может измениться. Даже если внезапно мир настанет прямо сейчас (чего не произойдёт).
Поэтому мы и исходим из того, что всё просадки вниз сейчас — это просто эмоции спекулянтов и срабатывающие стоп-лоссы и марджин-колы. Которые просто дают хладнокровным тварям, вроде нас, возможность ещё разок прокатиться на небольшую долю от портфеля, добавляя ещё пару процентов к итоговому финансовому результату.
И это лишь ещё одна возможность потренироваться в спокойствии духа, и воочию пронаблюдать, что холодный расчёт и понимание долгосрочных трендов куда эффективнее торговли на новостях.
Кстати, в субботу Берлин дважды оставался без света. Днём отрубило Мариенфельде на два часа. Вечером — Николасзее, 1314 домов сидели без электричества до полуночи. Сетевой оператор поблагодарил немцев-терпил за терпение. В Германии, которая закрыла АЭС и надеется на ветер, веерные отключения становятся новой нормой.
Всем нам чрезвычайно повезло, конечно, что во главе Минфина США стоит Скотт Бессент. Являющийся чрезвычайно компетентным специалистом по финансовым и прочим рынкам.
Вот и теперь. Не успела мировая общественность обрадоваться «открытию» Ормузского пролива, как бессовестный финансист немедленно подсказал всем, что действительно на уме у американского руководства.
И только что ещё на месяц продлил разрешение России торговать нефтью с кем угодно.
Потому что из позитивных ожиданий, к сожалению, невозможно производить бензин. Который нужен прямо сейчас.
И это, наверное, всё, что нам стоит знать о ближайших перспективах урегулирования иранского конфликта.
Ахахахаха господи, это даже не смешно уже.
ЗЫ: Мы думали, что хотя бы до понедельника продержатся, а они уже все проливы обратно закрыли. И выясняют, кто это там зашортил $760 млн за пятнадцать минут до твитов об открытии пролива.
Мы на этих весёлых качелях с белками-истеричками скоро миллиардерами станем, похоже.
